Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,92 MPreço da cota
R$ 3,531754
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHIVA ICATU PREV QUAL FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SHIVA ICATU PREV QUAL FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SHIVA ICATU PREV QUAL FIM CP
-
CNPJ11.046.520/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 77,14 M
-
Fundos de Investimento88,97%R$ 68.633.610,59
-
Títulos Públicos8,38%R$ 6.467.426,24
-
Debêntures2,59%R$ 1.994.501,38
-
Valores a Pagar0,05%R$ 37.500,95
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.776,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.933.533,3236,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.301.445,6113,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.869.199,388,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.516.159,878,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.467.426,248,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.374.783,324,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.714.745,483,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.568.243,593,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.301.359,342,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.124.907,482,75%
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ESTATÍSTICAS do SHIVA ICATU PREV QUAL FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,00% | -0,69% | 6,99% | 6,49% | 12,42% | 22,93% | 253,18% |
| Volatilidade | 3,53% | 2,60% | 3,54% | 4,12% | 4,76% | 4,81% | 4,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SHIVA ICATU PREV QUAL FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SHIVA ICATU PREV QUAL FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SHIVA ICATU PREV QUAL FIM CP
ATUAL
-