Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 177,99 MPreço da cota
R$ 1,391221
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE
-
CNPJ45.444.067/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 48,25 M
-
Títulos Públicos71,61%R$ 34.553.277,42
-
Fundos de Investimento28,39%R$ 13.699.808,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 28.266.104,7958,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.311.795,0021,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.948.155,5412,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.549.657,883,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 794.024,281,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 648.272,001,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 339.017,090,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 258.227,260,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 137.832,500,29%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,61% | 0,18% | 5,42% | 11,92% | 28,71% | -% | 39,12% |
| Volatilidade | 0,51% | 0,61% | 0,71% | 0,56% | 0,46% | 0,86% | 0,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VAN ABS PLUS FI RF CP FIFE
ATUAL
-