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ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,15 B

Preço da cota

R$ 1,530977

Rentabilidade ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

-
CNPJ
37.248.108/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,03 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 1.025.147.260,94
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 185.998,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.173,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.117,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 237.361.664,05
    23,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 213.940.620,04
    20,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 122.367.207,79
    11,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 92.457.348,76
    9,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 91.220.283,77
    8,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 89.101.449,46
    8,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 84.339.077,27
    8,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.251.699,26
    4,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.939.742,03
    3,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.168.168,51
    0,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,70% 0,68% 5,66% 11,15% 24,81% 41,51% 53,10%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,23% 0,17% 0,13% 0,12% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO