Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 126,10 MPreço da cota
R$ 1,049487
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA
Taxa de administração
3,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
10.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FI ACOES
CNPJ38.065.123/0001-83
GESTORABSOLUTO PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTD
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
555886Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 111,72 M
-
Fundos de Investimento99,09%R$ 110.705.058,49
-
Valores a Pagar0,56%R$ 630.266,45
-
Valores a Receber0,33%R$ 365.617,48
-
Títulos Públicos0,02%R$ 17.024,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 110.705.058,4999,09%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 630.266,450,56%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 365.617,480,33%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.024,520,02%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 43,63% | 1,29% | 15,56% | 17,91% | 26,73% | 16,21% | 4,95% |
| Volatilidade | 18,58% | 0,00% | 16,59% | 20,28% | 18,27% | 19,67% | 21,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA
ATUAL
-