ANA’ S FIA IE

Rentabilidade (12m)

0,00 %

Rentabilidade (24m)

0,00 %

Volatilidade (12m)

0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,263896

Rentabilidade ANA’ S FIA IE

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ANA’ S FIA IE

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO ANA’ S FIA IE

1,50%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ANA’ S FIA IE

CNPJ

12.866.269/0001-34

GESTOR

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ADMINISTRADOR

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA

Ações

Ações Invest. no Exterior

Ações

Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

340881

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2023

Patrimônio Líquido 8,65 M
Fundos de Investimento

99,64%

R$ 8.614.588,51
Valores a Pagar

0,29%

R$ 25.170,39
Valores a Receber

0,05%

R$ 4.449,41
Caixa

0,02%

R$ 1.355,82

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI

R$ 6.683.947,87

77,31%
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA

R$ 1.930.640,64

22,33%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 25.170,39

0,29%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 4.449,41

0,05%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 1.355,82

0,02%