Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 60,64 MPreço da cota
R$ 1,746827
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF CRÉDITO PRIVADO - PLATINA III
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FI RF CRÉDITO PRIVADO - PLATINA III
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FI RF CRÉDITO PRIVADO - PLATINA III
FI RF CREDITO PRIVADO - PLATINA III
CNPJ39.753.127/0001-17
GESTORSOLIS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
570362Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 66,39 M
-
Fundos de Investimento89,14%R$ 59.183.713,34
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,21%R$ 4.785.288,41
-
Títulos Públicos3,43%R$ 2.279.569,81
-
Valores a Pagar0,21%R$ 140.337,95
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.279,05
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.118.602,6443,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.653.392,0323,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.626.449,7319,02%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 2.395.431,513,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 2.389.856,903,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.279.569,813,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.785.268,942,69%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 140.337,950,21%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.279,050,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FI RF CRÉDITO PRIVADO - PLATINA III
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,45% | 0,73% | 6,76% | 13,15% | 28,38% | 48,48% | 74,63% |
| Volatilidade | 1,54% | 0,68% | 1,37% | 1,25% | 1,62% | 2,06% | 1,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FI RF CRÉDITO PRIVADO - PLATINA III
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FI RF CRÉDITO PRIVADO - PLATINA III
ATUAL
-
DRAWDOWN FI RF CRÉDITO PRIVADO - PLATINA III
ATUAL
-