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VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,90 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,30 B

Preço da cota

R$ 1,192596

Rentabilidade VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO
CNPJ
50.862.124/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 534,98 M
  • Debêntures
    77,50%
    R$ 414.632.302,04
  • Títulos Públicos
    7,16%
    R$ 38.287.593,02
  • Investimento Exterior
    6,51%
    R$ 34.837.977,05
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,68%
    R$ 19.673.191,29
  • Fundos de Investimento
    2,80%
    R$ 14.967.169,68
  • Valores a Pagar
    1,21%
    R$ 6.490.536,83
  • Opções
    0,49%
    R$ 2.600.437,39
  • Títulos Privados
    0,47%
    R$ 2.502.535,82
  • Mercado Futuro
    0,13%
    R$ 701.075,26
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 274.382,95
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.024,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 34.837.977,05
    6,51%
  • Debêntures CLTM14
    R$ 16.868.483,55
    3,15%
  • Debêntures BHSA11
    R$ 16.236.693,85
    3,04%
  • Debêntures ASSR21
    R$ 15.468.849,26
    2,89%
  • Debêntures FBRI13
    R$ 15.313.358,98
    2,86%
  • Debêntures CESE32
    R$ 15.310.991,17
    2,86%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 15.019.426,61
    2,81%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 13.127.674,21
    2,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 12.219.984,97
    2,28%
  • Debêntures TEPA11
    R$ 11.756.804,24
    2,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,00% 0,48% 5,90% 13,92% -% -% 19,26%
Volatilidade 1,26% 0,00% 1,02% 1,26% 1,12% 1,12% 1,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

ATUAL -

COTISTAS VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 25% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento que sejam geridos pela Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ nº 33.311.713/0001-25. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido do FUNDO, , bem como, com relação ao percentual remanescente de seu patrimônio líquido, nos demais ativos financeiros previstos neste regulamento, a critério do GESTOR e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto