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VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,71 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 816,94 M

Preço da cota

R$ 1,178843

Rentabilidade VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO
CNPJ
50.862.124/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 306,75 M
  • Debêntures
    71,28%
    R$ 218.646.893,25
  • Títulos Públicos
    12,57%
    R$ 38.554.973,39
  • Investimento Exterior
    5,61%
    R$ 17.198.504,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,74%
    R$ 11.485.585,42
  • Fundos de Investimento
    3,68%
    R$ 11.293.264,79
  • Valores a Pagar
    1,42%
    R$ 4.362.294,73
  • Outros
    1,15%
    R$ 3.525.171,59
  • Opções
    0,28%
    R$ 844.814,24
  • Mercado Futuro
    0,27%
    R$ 819.618,68
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.945,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.184,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 17.198.504,26
    5,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.868.008,41
    4,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.416.472,97
    2,74%
  • Debêntures BHSA11
    R$ 8.303.784,88
    2,71%
  • Debêntures ASER12
    R$ 7.589.177,16
    2,47%
  • Debêntures CESE32
    R$ 7.490.877,62
    2,44%
  • Debêntures CLTM14
    R$ 7.446.980,21
    2,43%
  • Debêntures TEPA11
    R$ 7.051.418,37
    2,30%
  • Debêntures APFD19
    R$ 7.004.916,36
    2,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.718.261,48
    2,19%
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ESTATÍSTICAS do VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,71% 0,69% 6,71% 14,90% -% -% 17,88%
Volatilidade 1,28% 0,89% 0,99% 1,20% 1,12% 1,12% 1,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 25% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento que sejam geridos pela Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ nº 33.311.713/0001-25. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido do FUNDO, , bem como, com relação ao percentual remanescente de seu patrimônio líquido, nos demais ativos financeiros previstos neste regulamento, a critério do GESTOR e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto