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BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 13,81 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,97 M

Preço da cota

R$ 1,257441

Rentabilidade BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM COTAS DE FI
CNPJ
50.840.119/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,36 M
  • Fundos de Investimento
    96,18%
    R$ 1.303.513,96
  • Caixa
    1,97%
    R$ 26.632,85
  • Valores a Pagar
    1,13%
    R$ 15.337,00
  • Valores a Receber
    0,72%
    R$ 9.743,94
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ESTATÍSTICAS do BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,93% -0,35% 13,81% 25,09% -% -% 32,43%
Volatilidade 14,31% 20,14% 13,50% 12,02% 11,26% 11,26% 11,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

ATUAL -

COTISTAS BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULTIMERCADO BRL NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM CO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: Investir em oportunidades oferecidas no mercado financeiro no exterior, por meio de fundos de investimento que comprem cotas de fundo de investimento no exterior gerido pela Nordea e que busque apreciação de capital através da alocação em diversas classes de ativos disponíveis no mercado global capturando diferentes tendências de mercado.

restrição investimento

-

objetivo

A CLASSE, tem como objetivo agregar rentabilidade aos recursos investidos pelos cotistas servindo-se, preponderantemente, de oportunidades oferecidas no mercado financeiro no exterior, por meio de fundos de investimento que comprem cotas de fundo de investimento no exterior gerido pela Nordea e que busque apreciação de capital através da alocação em diversas classes de ativos disponíveis no mercad

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, a CLASSE aplicará no mínimo 95% de seus recursos em cotas de Classes de Investimento, que apresentem uma carteira de ativos composta, direta ou indiretamente, por, no mínimo 67% e no máximo 100% em ativos financeiros negociados no exterior, adotando política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial, observados os requisitos do Anexo Normativo I, art. 43, §1º e §2º da Resolução CVM 175/22 e alterações posteriores.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.