Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,11 MPreço da cota
R$ 1,318297
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FIC MASTER MULTIGESTOR MACRO MULT LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CX FIC MASTER MULTIGESTOR MACRO MULT LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CX FIC MASTER MULTIGESTOR MACRO MULT LP
-
CNPJ45.443.414/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 96,00 M
-
Fundos de Investimento96,91%R$ 93.031.241,33
-
Valores a Pagar1,70%R$ 1.635.121,98
-
Valores a Receber1,39%R$ 1.331.113,96
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.642.442,4711,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.334.125,259,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.309.344,498,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.908.096,388,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.793.501,688,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.745.108,198,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.438.838,277,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.828.934,207,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.515.529,096,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.712.759,945,95%
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ESTATÍSTICAS do CX FIC MASTER MULTIGESTOR MACRO MULT LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,92% | -0,71% | 6,99% | 12,95% | 20,69% | 31,81% | 31,83% |
| Volatilidade | 2,48% | 1,59% | 2,44% | 2,57% | 3,08% | 2,83% | 2,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CX FIC MASTER MULTIGESTOR MACRO MULT LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CX FIC MASTER MULTIGESTOR MACRO MULT LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CX FIC MASTER MULTIGESTOR MACRO MULT LP
ATUAL
-