Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 655,07 MPreço da cota
R$ 155,1433
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
-
CNPJ41.610.584/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 576,57 M
-
99,67%R$ 574.692.241,86
-
0,32%R$ 1.851.098,12
-
0,01%R$ 30.601,95
-
0,00%R$ 480,33
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 574.692.241,8699,67%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.851.098,120,32%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 30.601,950,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,330,00%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,68% | -1,97% | 1,37% | 6,11% | 22,10% | -% | 31,02% |
Volatilidade | 5,97% | 8,23% | 6,58% | 6,40% | 6,75% | 6,83% | 6,83% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
ATUAL
-