Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 693,56 MPreço da cota
R$ 158,3940
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
-
CNPJ41.610.584/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 558,86 M
-
98,92%R$ 552.803.220,94
-
1,07%R$ 5.967.347,50
-
0,01%R$ 50.728,29
-
0,01%R$ 36.957,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 552.803.220,9498,92%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.967.347,501,07%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.728,290,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 36.957,530,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,64% | 1,07% | 2,87% | 6,25% | 24,50% | -% | 33,77% |
Volatilidade | 6,47% | 7,09% | 6,34% | 6,54% | 6,75% | 6,88% | 6,88% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM
ATUAL
-