Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,20 BPreço da cota
R$ 339,9904
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
-
CNPJ19.941.720/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,92 B
-
Títulos Públicos78,25%R$ 2.287.254.615,06
-
Investimento Exterior21,96%R$ 641.797.817,89
-
Valores a Pagar0,79%R$ 23.028.835,23
-
Valores a Receber0,50%R$ 14.523.839,75
-
Caixa0,00%R$ 5.000,03
-
Fundos de Investimento0,00%R$ 652,92
-
Ações-1,50%R$ -43.705.012,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 641.797.817,8921,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 496.039.119,0316,97%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 313.951.402,6410,74%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 305.412.316,7510,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 219.840.787,737,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 203.975.092,306,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 181.355.384,506,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 177.193.049,326,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 116.554.649,553,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 109.635.907,903,75%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,45% | 1,79% | 3,69% | 0,16% | 8,84% | 27,73% | 239,99% |
| Volatilidade | 3,78% | 4,07% | 4,43% | 7,57% | 7,05% | 7,39% | 8,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
ATUAL
-