Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,32 BPreço da cota
R$ 343,0152
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
-
CNPJ19.941.720/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,62 B
-
Títulos Públicos73,43%R$ 4.128.764.280,03
-
Investimento Exterior13,57%R$ 762.991.148,32
-
Fundos de Investimento8,47%R$ 476.328.119,07
-
Outros3,88%R$ 218.042.340,39
-
Valores a Receber1,23%R$ 69.408.089,62
-
Mercado Futuro0,92%R$ 51.593.766,53
-
Ações0,52%R$ 29.465.395,19
-
Valores a Pagar0,13%R$ 7.171.616,86
-
Títulos Privados0,07%R$ 3.986.472,73
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 12.438,00
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
ETF-0,38%R$ -21.531.431,30
-
Opções-1,84%R$ -103.633.585,16
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.098.831.075,0119,54%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 762.991.148,3113,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 299.851.857,045,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 298.699.826,105,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 294.784.294,805,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 289.132.001,605,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 267.752.117,494,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 256.296.733,884,56%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 254.832.029,784,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 253.225.664,744,50%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,07% | 0,00% | 2,56% | 8,21% | 27,37% | 48,09% | 243,02% |
| Volatilidade | 6,38% | 0,00% | 6,51% | 6,62% | 7,26% | 7,46% | 8,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM
ATUAL
-