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QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,33 B

Preço da cota

R$ 255,2777

Rentabilidade QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

-
CNPJ
22.918.359/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 8,14 M
  • Valores a Pagar
    65,23%
    R$ 5.308.278,88
  • Valores a Receber
    34,76%
    R$ 2.828.835,81
  • Caixa
    0,01%
    R$ 500,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.308.278,88
    65,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.828.835,81
    34,76%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 500,01
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,52% -1,59% 0,67% 3,44% 19,05% 36,12% 155,28%
Volatilidade 0,00% 0,00% 5,81% 4,82% 4,25% 4,30% 4,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

ATUAL -

COTISTAS QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

ATUAL -

DRAWDOWN QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao QUANTITAS FIC FIM MALLORCA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 1,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Observações da taxa adm. 1,8% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MASTER, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.918.378/0001-01 , doravante denominado "Fundo Investido", administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pelo GESTOR.

política de investimento

O FUNDO buscará aplicar até 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do Fundo Investido, que não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 10.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.