Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 512,63 MPreço da cota
R$ 1,364727
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT SEED II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FACT SEED II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FACT SEED II FIC FIM
-
CNPJ36.181.984/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 535,89 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 535.653.085,07
-
Valores a Pagar0,04%R$ 221.576,50
-
Caixa0,00%R$ 9.915,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 509.910.263,0495,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.625.769,584,60%
-
Fundos de Investimento Strata Flagship Fund 1 Feeder D FIC FIM CPR$ 1.117.052,450,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 221.576,500,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 9.915,960,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,330,00%
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ESTATÍSTICAS do FACT SEED II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,61% | -1,37% | 4,21% | 9,65% | 15,16% | 16,47% | 36,47% |
| Volatilidade | 4,74% | 7,29% | 4,39% | 4,11% | 4,49% | 5,80% | 6,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FACT SEED II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FACT SEED II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN FACT SEED II FIC FIM
ATUAL
-