Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,41 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 74,31 MPreço da cota
R$ 1.157,8295
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP
CNPJ51.480.821/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 40,43 M
-
Fundos de Investimento99,72%R$ 40.315.036,23
-
Valores a Pagar0,27%R$ 110.845,12
-
Caixa0,00%R$ 823,47
-
Valores a Receber0,00%R$ 664,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.090.391,0399,17%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 102.238,050,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.883,270,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.882,210,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 74.879,720,19%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 4.602,780,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.500,000,01%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.500,000,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 823,470,00%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 596,090,00%
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ESTATÍSTICAS do STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,38% | 0,35% | 6,41% | -% | -% | -% | 11,41% |
| Volatilidade | 3,94% | 2,72% | 3,97% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | 3,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIC FIM CP
ATUAL
-