Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 516,13 MPreço da cota
R$ 1,374035
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT SEED II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FACT SEED II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FACT SEED II FIC FIM
-
CNPJ36.181.984/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 531,77 M
-
99,98%R$ 531.673.545,70
-
0,01%R$ 54.926,60
-
0,01%R$ 36.957,53
-
0,00%R$ 995,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 505.571.196,3795,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.973.268,554,70%
-
Fundos de Investimento Strata Flagship Fund 1 Feeder D FIC FIM CPR$ 1.118.655,990,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 54.926,600,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 36.957,530,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.424,790,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 995,750,00%
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ESTATÍSTICAS do FACT SEED II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,29% | 0,00% | 3,38% | 10,02% | 15,48% | 17,53% | 37,40% |
Volatilidade | 5,44% | 0,00% | 4,75% | 4,37% | 4,63% | 5,86% | 6,58% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FACT SEED II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FACT SEED II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN FACT SEED II FIC FIM
ATUAL
-