Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 669,27 MPreço da cota
R$ 2,407069
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
-
CNPJ21.805.389/0001-12
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 676,93 M
-
74,00%R$ 500.947.504,93
-
24,10%R$ 163.127.265,54
-
1,37%R$ 9.298.052,80
-
0,31%R$ 2.090.092,03
-
0,17%R$ 1.160.610,50
-
0,04%R$ 238.189,98
-
0,01%R$ 41.718,60
-
0,00%R$ 21.847,46
-
0,00%R$ 1.000,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 138.585.705,3620,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 84.026.369,5112,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 77.373.050,0211,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.144.771,738,29%
-
R$ 45.922.554,006,78%
-
R$ 44.583.245,006,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.821.890,836,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.166.762,986,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 36.431.001,505,38%
-
R$ 33.387.167,044,93%
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ESTATÍSTICAS do FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,00% | 0,71% | 5,87% | 9,77% | 17,20% | 20,37% | 140,71% |
Volatilidade | 3,37% | 3,29% | 3,75% | 4,25% | 4,73% | 6,42% | 10,21% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-