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FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 470,74 M

Preço da cota

R$ 2,371917

Rentabilidade FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

-
CNPJ
21.805.389/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 522,48 M
  • Ações
    42,09%
    R$ 219.929.549,13
  • Fundos de Investimento
    29,54%
    R$ 154.315.792,34
  • Títulos Públicos
    22,65%
    R$ 118.345.655,24
  • BDR
    5,91%
    R$ 30.878.717,19
  • Valores a Receber
    0,20%
    R$ 1.019.590,04
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 18.657,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,39%
    R$ -2.031.272,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,04% 0,53% 9,42% 2,88% 7,39% 14,35% 137,19%
Volatilidade 5,59% 2,65% 5,56% 7,70% 6,48% 6,06% 9,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto