Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 647,49 MPreço da cota
R$ 2,361564
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
-
CNPJ21.805.389/0001-12
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 674,98 M
-
Títulos Públicos73,76%R$ 497.884.393,13
-
Ações24,01%R$ 162.079.377,94
-
BDR1,40%R$ 9.423.193,44
-
Outros0,56%R$ 3.761.000,00
-
Fundos de Investimento0,11%R$ 720.445,42
-
Valores a Receber0,08%R$ 508.486,09
-
Recibo de Subscrição0,07%R$ 472.810,80
-
Caixa0,02%R$ 106.264,60
-
Valores a Pagar0,00%R$ 20.578,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 139.833.539,9620,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 84.809.113,5812,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.103.757,7211,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.681.018,568,40%
-
R$ 47.687.077,007,06%
-
R$ 46.605.640,006,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 43.212.905,236,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.562.012,926,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 37.601.454,835,57%
-
R$ 29.266.669,444,34%
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ESTATÍSTICAS do FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | -1,80% | 2,99% | 9,11% | 14,49% | 12,90% | 136,16% |
| Volatilidade | 4,71% | 7,58% | 4,36% | 4,27% | 4,85% | 6,45% | 10,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN FACT TOTAL RETURN MASTER FIM
ATUAL
-