Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,07 MPreço da cota
R$ 1,276295
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ETRNTY ÉON MM MASTER FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ETRNTY ÉON MM MASTER FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ETRNTY ÉON MM MASTER FIC FIM
-
CNPJ47.716.356/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 79,78 M
-
Fundos de Investimento99,22%R$ 79.165.310,18
-
Valores a Pagar0,77%R$ 610.822,91
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.287,15
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.066.410,7725,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.551.708,278,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.390.633,668,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.105.225,027,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.102.299,187,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.005.852,777,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.967.983,057,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.932.810,507,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.432.068,566,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.354.313,306,71%
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ESTATÍSTICAS do ETRNTY ÉON MM MASTER FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,94% | 1,61% | 10,74% | 15,87% | 22,04% | -% | 27,63% |
| Volatilidade | 3,68% | 3,03% | 3,94% | 3,56% | 3,37% | 3,23% | 3,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ETRNTY ÉON MM MASTER FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ETRNTY ÉON MM MASTER FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ETRNTY ÉON MM MASTER FIC FIM
ATUAL
-