Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 577,70 MPreço da cota
R$ 1,371264
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL VESTAS V FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL VESTAS V FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL VESTAS V FIC FIM
-
CNPJ48.995.429/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 546,29 M
-
Fundos de Investimento95,16%R$ 519.826.986,55
-
Valores a Pagar3,00%R$ 16.375.578,67
-
Valores a Receber1,85%R$ 10.079.816,77
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 518.930.862,0194,99%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 16.375.578,673,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 10.079.816,771,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 896.124,540,16%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL VESTAS V FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,12% | 6,07% | 9,20% | 17,65% | 28,71% | -% | 37,47% |
| Volatilidade | 5,69% | 0,00% | 5,60% | 5,66% | 5,81% | 6,14% | 6,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL VESTAS V FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL VESTAS V FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL VESTAS V FIC FIM
ATUAL
-