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GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,06 B

Preço da cota

R$ 1,625997

Rentabilidade GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

-
CNPJ
48.966.484/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 6,59 B
  • Títulos Públicos
    62,02%
    R$ 4.090.078.231,50
  • Investimento Exterior
    28,01%
    R$ 1.846.932.652,92
  • Ações
    5,48%
    R$ 361.230.463,84
  • Mercado Futuro
    2,01%
    R$ 132.544.979,51
  • Valores a Pagar
    1,74%
    R$ 114.810.966,97
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 23.207.577,26
  • Opções
    0,29%
    R$ 19.407.575,49
  • BDR
    0,09%
    R$ 5.913.440,00
  • Outros
    0,00%
    R$ 216.316,80
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 24.908,03
  • Caixa
    0,00%
    R$ 19.719,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.076.287.718,69
    31,49%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.551.379.089,92
    23,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 761.207.371,76
    11,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 364.274.801,67
    5,52%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 295.553.563,00
    4,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 234.409.711,64
    3,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 173.540.668,95
    2,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 143.020.108,04
    2,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 110.698.323,37
    1,68%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 103.334.829,13
    1,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,45% -0,30% 9,52% 16,72% 39,55% -% 62,99%
Volatilidade 7,17% 18,43% 8,28% 7,12% 6,65% 7,08% 7,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO