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RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,32 M

Preço da cota

R$ 1,375645

Rentabilidade RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

-
CNPJ
41.153.236/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 15,86 M
  • Fundos de Investimento
    99,30%
    R$ 15.744.486,02
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 89.532,76
  • Caixa
    0,10%
    R$ 15.860,81
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 5.883,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM arrow_forward
    R$ 15.744.486,02
    99,30%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 89.508,16
    0,56%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 15.860,81
    0,10%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.883,88
    0,04%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 24,60
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,84% 0,39% 14,89% 17,41% 24,08% 25,97% 37,56%
Volatilidade 11,88% 14,39% 12,35% 11,03% 10,27% 10,15% 9,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RPS TOTAL RETURN ADV D30 FIC FIM

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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