anúncio

RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,03 M

Preço da cota

R$ 1,500892

Rentabilidade RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

-
CNPJ
43.508.900/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 32,52 M
  • Fundos de Investimento
    24,39%
    R$ 7.933.150,22
  • Ações
    20,01%
    R$ 6.505.801,81
  • Outros
    19,31%
    R$ 6.279.939,73
  • Títulos Públicos
    18,65%
    R$ 6.066.327,52
  • Investimento Exterior
    13,21%
    R$ 4.295.822,92
  • Valores a Receber
    3,84%
    R$ 1.247.870,56
  • BDR
    0,45%
    R$ 146.700,00
  • Mercado Futuro
    0,13%
    R$ 41.913,52
  • Caixa
    0,04%
    R$ 12.013,61
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 6.149,51
  • Opções
    -0,05%
    R$ -15.645,87
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.348.098,30
    16,45%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 5.218.448,80
    16,05%
  • Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 4.385.082,00
    13,48%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.295.822,92
    13,21%
  • Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.891.612,81
    5,82%
  • Fundos de Investimento
    RPS FIA SELECTION MASTER arrow_forward
    R$ 1.553.355,85
    4,78%
  • Ações
    CLSA3 arrow_forward
    * CLSAON
    R$ 1.486.895,00
    4,57%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.247.870,56
    3,84%
  • Fundos de Investimento
    RPS LONG BIAS SELECTION FIA arrow_forward
    R$ 1.081.785,57
    3,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 718.229,22
    2,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,38% 0,49% 16,05% 20,19% 29,32% 33,79% 50,09%
Volatilidade 12,06% 14,55% 12,61% 11,24% 10,41% 10,30% 10,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao RPS TOTAL RETURN RV MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO