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RPS LONG BIAS SELECTION FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -13,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,05 M

Preço da cota

R$ 1,741053

Rentabilidade RPS LONG BIAS SELECTION FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS LONG BIAS SELECTION FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RPS LONG BIAS SELECTION FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RPS LONG BIAS SELECTION FIA

-
CNPJ
32.041.557/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 188,85 M
  • Ações
    40,18%
    R$ 75.888.783,43
  • Títulos Públicos
    24,63%
    R$ 46.511.748,26
  • Investimento Exterior
    16,40%
    R$ 30.969.851,04
  • Fundos de Investimento
    13,35%
    R$ 25.203.536,00
  • Outros
    3,69%
    R$ 6.965.950,00
  • Valores a Receber
    2,41%
    R$ 4.544.134,42
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 543.585,43
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -121.072,91
  • Opções
    -0,88%
    R$ -1.652.635,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 40.701.930,42
    21,55%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 30.969.851,04
    16,40%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 25.203.536,00
    13,35%
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ 9.975.356,30
    5,28%
  • Ações
    RADL3 arrow_forward
    * RAIADROGASIL ON NM
    R$ 9.048.177,05
    4,79%
  • Ações
    BLAU3 arrow_forward
    * BLAUON
    R$ 7.917.000,00
    4,19%
  • Ações
    TFCO4 arrow_forward
    * TRACK FIELD PN N2
    R$ 7.633.765,23
    4,04%
  • Ações
    PRIO3 arrow_forward
    * PETRORIO ON NM
    R$ 7.097.844,00
    3,76%
  • Outros IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 6.965.950,00
    3,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.809.817,84
    3,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RPS LONG BIAS SELECTION FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -11,09% -5,00% -0,78% -13,45% 3,74% 29,38% 74,11%
Volatilidade 19,12% 24,42% 21,31% 19,24% 18,90% 18,92% 19,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS LONG BIAS SELECTION FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS LONG BIAS SELECTION FIA

ATUAL -

COTISTAS RPS LONG BIAS SELECTION FIA

ATUAL -

DRAWDOWN RPS LONG BIAS SELECTION FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RPS LONG BIAS SELECTION FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO