Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,61 MPreço da cota
R$ 114,0882
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENRIMAT FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENRIMAT FIC FIM CP IE
Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENRIMAT FIC FIM CP IE
ENRIMAT FC DE FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ30.556.653/0001-12
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
476099Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 11,63 M
-
Fundos de Investimento99,58%R$ 11.579.582,80
-
Valores a Receber0,29%R$ 34.060,54
-
Caixa0,09%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,04%R$ 5.068,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.284.660,2619,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911.606,8116,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.771.398,1715,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 678.389,035,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 615.618,405,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 492.242,474,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 491.002,624,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 457.592,543,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 432.240,573,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 369.264,103,18%
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ESTATÍSTICAS do ENRIMAT FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,47% | -3,70% | 1,54% | 2,43% | 9,53% | 5,98% | 14,09% |
| Volatilidade | 6,12% | 14,66% | 6,02% | 4,79% | 4,56% | 6,30% | 5,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENRIMAT FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENRIMAT FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ENRIMAT FIC FIM CP IE
ATUAL
-