BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,68 B

Preço da cota

R$ 3,589849

Rentabilidade BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

BNP Paribas VIC Inflacao FI RF
CNPJ
28.951.154/0001-88
GESTOR
BNP PARIBAS ASSET
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

459763

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 1,76 B
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 1.762.561.110,76
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 645.395,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 14.292,36
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 861,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 277.741.229,58
    15,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 209.543.813,15
    11,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 202.587.438,93
    11,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 184.346.908,11
    10,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 156.597.474,85
    8,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 137.347.939,50
    7,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 135.937.751,01
    7,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 109.986.367,08
    6,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 109.785.018,73
    6,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 94.764.329,92
    5,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,86% 1,36% 5,23% 6,55% 9,15% 11,90% 40,80%
Volatilidade 4,80% 7,67% 4,90% 5,46% 5,57% 9,25% 8,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance N/A
Observações da taxa adm. Até R$ 1.000.000.000,00 - 0,08% a.a. / Superior a R$ 1.000.000.000,00 - 0,04% a.a. (método em cascata)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 2.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em geral

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas, mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

Mínimo de 80% do PL deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é atraves da taxa de Adminstração.

Conflita Venda

Não há conflitos de interesse