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CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 132,34 M

Preço da cota

R$ 12,4645

Rentabilidade CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

CA INDOSUEZ TENACE FI RF CRED PRIV LP
CNPJ
30.608.416/0001-58
GESTOR
CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
ADMINISTRADOR
CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

496871

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 149,85 M
  • Debêntures
    47,31%
    R$ 70.890.652,84
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    42,84%
    R$ 64.199.415,69
  • Fundos de Investimento
    6,47%
    R$ 9.700.381,15
  • Títulos Públicos
    3,36%
    R$ 5.028.935,71
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 28.208,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 354,68
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -2.802,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.533.123,97
    5,03%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I
    R$ 7.273.249,36
    4,85%
  • Debêntures BSA313
    R$ 5.615.905,15
    3,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.270.706,61
    3,52%
  • Debêntures MOVI24
    R$ 5.068.429,90
    3,38%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 5.007.347,40
    3,34%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 4.999.933,77
    3,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.336.598,48
    2,89%
  • Debêntures TEND15
    R$ 4.327.626,40
    2,89%
  • Debêntures ITSA12
    R$ 4.286.074,53
    2,86%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,17% 0,54% 7,52% 14,89% 21,90% 23,01% 24,64%
Volatilidade 0,45% 0,37% 0,45% 1,46% 1,13% 1,48% 1,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CA INDOSUEZ TENACE FI RF CP LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 25% - CDI 100% - anualmente
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada 0
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral, bem como fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos ou co-geridos pela GPS Planejamento Financeiro Ltda ou por empresas do mesmo grupo econômico

restrição investimento

-

objetivo

Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CETIP (CDI-CETIP)

política de investimento

O Fundo aplicara seus recursos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponiveis no ambito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e na legislação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.creditagricoledtvm.com.br

Condições Carência

Nao ha.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA e o responsavel pela administracao e pela distribuicao das cotas dos fundos de investimento sob sua administracao e que possuam a Credit Agricole Brasil S.A DTVM como gestora de investimento. No desempenho de suas funcoes, A ADMINISTRADORA e remunerada diretamente pelos fundos de investimento via taxa de administracao. A ADMINISTRADORA, em nome dos fundos de investimento ou em nome proprio (no caso de agentes autonomos de investimento), pode contratar outros prestadores de servicos de distribuicao. A remuneracao dos Distribuidores e paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com A ADMINISTRADORA, incidentes sobre a parcela da taxa de administracao cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicacoes mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores.

Conflita Venda

Os Distribuidores assumem a obrigacao contratual junto a ADMINISTRADORA de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneracao pela prestacao de servicos de distribuicao das cotas dos fundos de investimento.