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TENACE FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 175,41 M

Preço da cota

R$ 15,4538

Rentabilidade TENACE FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TENACE FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TENACE FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TENACE FI RF CP LP

-
CNPJ
30.608.416/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 138,29 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    50,02%
    R$ 69.169.202,33
  • Debêntures
    37,41%
    R$ 51.736.410,43
  • Títulos Públicos
    7,44%
    R$ 10.285.056,00
  • Títulos Privados
    3,79%
    R$ 5.235.370,68
  • Fundos de Investimento
    0,91%
    R$ 1.260.436,45
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 587.306,17
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.431,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.785.691,70
    7,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.747.048,90
    7,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.955.396,62
    6,48%
  • Debêntures ELET24
    R$ 6.296.542,68
    4,55%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.372.450,51
    3,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.348.696,47
    3,87%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.333.763,46
    3,86%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 5.235.370,68
    3,79%
  • Debêntures ENGIB7
    R$ 5.191.967,15
    3,75%
  • Debêntures PASS12
    R$ 5.139.876,30
    3,72%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TENACE FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,03% 0,71% 6,67% 15,22% 29,89% 45,11% 54,54%
Volatilidade 0,16% 0,11% 0,16% 0,16% 1,52% 1,51% 1,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TENACE FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TENACE FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS TENACE FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN TENACE FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TENACE FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 25% - CDI 100% - anualmente
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada 0
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral, bem como fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos ou co-geridos pela GPS Planejamento Financeiro Ltda ou por empresas do mesmo grupo econômico

restrição investimento

-

objetivo

Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CETIP (CDI-CETIP)

política de investimento

O Fundo aplicara seus recursos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponiveis no ambito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e na legislação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.creditagricoledtvm.com.br

Condições Carência

Nao ha.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA e o responsavel pela administracao e pela distribuicao das cotas dos fundos de investimento sob sua administracao e que possuam a Credit Agricole Brasil S.A DTVM como gestora de investimento. No desempenho de suas funcoes, A ADMINISTRADORA e remunerada diretamente pelos fundos de investimento via taxa de administracao. A ADMINISTRADORA, em nome dos fundos de investimento ou em nome proprio (no caso de agentes autonomos de investimento), pode contratar outros prestadores de servicos de distribuicao. A remuneracao dos Distribuidores e paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com A ADMINISTRADORA, incidentes sobre a parcela da taxa de administracao cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicacoes mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores.

Conflita Venda

Os Distribuidores assumem a obrigacao contratual junto a ADMINISTRADORA de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneracao pela prestacao de servicos de distribuicao das cotas dos fundos de investimento.