Rentabilidade (12m)
arrow_downward -21,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,89 MPreço da cota
R$ 1,684226
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENERPREV FIA
Taxa de administração
0,16%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV FIA
ENERPREV FI EM ACOES
CNPJ21.625.000/0001-57
GESTORBNP PARIBAS ASSET
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBRXCódigo do fundo
392987Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 57,45 M
-
Fundos de Investimento90,45%R$ 51.962.966,51
-
Títulos Públicos9,19%R$ 5.277.885,86
-
Mercado Futuro0,29%R$ 164.528,00
-
Valores a Receber0,04%R$ 21.881,12
-
Valores a Pagar0,02%R$ 11.549,14
-
Caixa0,02%R$ 9.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.080.449,2031,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.050.583,7615,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.242.464,5912,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.995.643,3212,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.797.028,6210,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.924.839,138,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.796.797,028,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 227.891,740,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 125.154,990,22%
-
Mercado Futuro FUT IND/J22 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 118.650,000,21%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,00% | -9,62% | -2,86% | -21,25% | 4,61% | -0,47% | 68,42% |
| Volatilidade | 17,76% | 15,68% | 17,60% | 18,48% | 19,89% | 30,51% | 24,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV FIA
ATUAL
-