Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 48,58 MPreço da cota
R$ 2,021871
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENERPREV FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENERPREV FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENERPREV FIA
-
CNPJ21.625.000/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 54,20 M
-
Fundos de Investimento99,70%R$ 54.043.030,32
-
Títulos Públicos0,26%R$ 142.024,02
-
Valores a Pagar0,02%R$ 10.181,02
-
Caixa0,02%R$ 9.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.535.007,7817,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.170.589,9813,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.649.498,9912,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.496.553,4910,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.229.290,959,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.106.346,699,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.878.737,389,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.788.931,128,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.262.202,346,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.925.871,603,55%
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ESTATÍSTICAS do ENERPREV FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,07% | -3,77% | 7,79% | 15,97% | 6,13% | -0,39% | 102,19% |
| Volatilidade | 12,36% | 14,14% | 13,86% | 14,26% | 16,94% | 17,33% | 23,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENERPREV FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENERPREV FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENERPREV FIA
ATUAL
-