Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 129,06 MPreço da cota
R$ 348,1546
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP ACTION FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNPP ACTION FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP ACTION FIC FIA
-
CNPJ12.239.939/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 194,49 M
-
Fundos de Investimento97,08%R$ 188.806.077,13
-
Valores a Pagar1,49%R$ 2.888.860,15
-
Valores a Receber1,37%R$ 2.658.067,96
-
Títulos Públicos0,06%R$ 116.456,06
-
Caixa0,01%R$ 15.804,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 188.806.077,1397,08%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.888.860,151,49%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.658.067,961,37%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 116.456,060,06%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 15.804,660,01%
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ESTATÍSTICAS do BNPP ACTION FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,23% | -3,38% | 1,83% | 10,74% | -0,93% | -9,37% | 248,15% |
| Volatilidade | 11,93% | 12,26% | 13,31% | 14,75% | 18,76% | 18,67% | 17,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP ACTION FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP ACTION FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP ACTION FIC FIA
ATUAL
-