Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 66,78 MPreço da cota
R$ 552,6172
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP ACTION MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNPP ACTION MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP ACTION MASTER FIA
-
CNPJ12.241.282/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 98,02 M
-
95,91%R$ 94.013.319,08
-
2,12%R$ 2.082.197,96
-
1,05%R$ 1.026.441,81
-
0,48%R$ 465.933,28
-
0,39%R$ 382.766,94
-
0,03%R$ 30.451,00
-
0,02%R$ 16.865,11
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 10.826.316,5011,05%
-
R$ 7.084.955,707,23%
-
R$ 5.253.462,005,36%
-
R$ 5.018.690,755,12%
-
R$ 4.601.983,404,70%
-
R$ 4.014.984,284,10%
-
R$ 3.870.197,933,95%
-
R$ 3.747.180,003,82%
-
R$ 3.636.456,403,71%
-
R$ 3.439.494,003,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BNPP ACTION MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 19,73% | 0,23% | 19,73% | 14,46% | 10,67% | 30,19% | 452,62% |
Volatilidade | 15,97% | 0,00% | 15,92% | 15,01% | 14,33% | 17,11% | 17,77% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP ACTION MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP ACTION MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP ACTION MASTER FIA
ATUAL
-