Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 114,68 MPreço da cota
R$ 491,3981
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP ACTION MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNPP ACTION MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP ACTION MASTER FIA
-
CNPJ12.241.282/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 165,10 M
-
Ações88,56%R$ 146.205.427,59
-
Títulos Públicos8,56%R$ 14.132.681,59
-
Valores a Receber2,80%R$ 4.615.046,41
-
Opções0,06%R$ 94.036,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 26.105,67
-
Caixa0,01%R$ 15.031,10
-
Outros0,00%R$ 5.796,00
-
Mercado Futuro0,00%R$ 962,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 19.558.023,1011,85%
-
R$ 15.980.783,759,68%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 12.807.191,267,76%
-
R$ 12.711.776,007,70%
-
R$ 12.518.304,757,58%
-
R$ 6.994.306,444,24%
-
R$ 6.710.705,254,06%
-
R$ 6.179.843,343,74%
-
R$ 5.420.322,183,28%
-
R$ 5.221.667,003,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BNPP ACTION MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,56% | 0,00% | 2,53% | 10,40% | 6,60% | -2,61% | 391,40% |
| Volatilidade | 12,29% | 0,00% | 12,72% | 14,27% | 18,55% | 18,68% | 18,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP ACTION MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP ACTION MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP ACTION MASTER FIA
ATUAL
-