Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 114,62 MPreço da cota
R$ 352,2936
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP ACTION FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNPP ACTION FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP ACTION FIC FIA
-
CNPJ12.239.939/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 165,58 M
-
99,66%R$ 165.008.875,00
-
0,19%R$ 310.545,54
-
0,11%R$ 185.706,13
-
0,04%R$ 59.323,37
-
0,01%R$ 15.002,32
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 165.008.875,0099,66%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 310.545,540,19%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 185.706,130,11%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 59.323,370,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 15.002,320,01%
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ESTATÍSTICAS do BNPP ACTION FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -7,14% | 0,00% | 1,54% | 8,23% | 2,44% | -8,31% | 252,29% |
Volatilidade | 12,28% | 0,00% | 12,73% | 14,26% | 18,52% | 18,66% | 17,95% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP ACTION FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP ACTION FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP ACTION FIC FIA
ATUAL
-