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IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 105,61 M

Preço da cota

R$ 207,5373

Rentabilidade IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

-
CNPJ
26.243.348/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 108,82 M
  • Fundos de Investimento
    99,75%
    R$ 108.548.102,40
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 253.449,41
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 20.000,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA EQUITIES MASTER FIA arrow_forward
    R$ 108.548.102,40
    99,75%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 253.449,41
    0,23%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 20.000,00
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,28% -2,24% 4,94% 17,89% 15,83% 8,85% 107,54%
Volatilidade 12,66% 0,00% 13,18% 14,59% 18,21% 18,73% 25,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor do resgate, sendo a conversão de cotas realizada no 4º (quarto) dia subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob no 13.396.819/0001-61, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO", administrado pela AdministradorA e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.