Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 143,94 MPreço da cota
R$ 524,8017
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA EQUITIES MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA EQUITIES MASTER FIA
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA EQUITIES MASTER FIA
IBIUNA EQUITIES MASTER FI EM ACOES
CNPJ13.396.819/0001-61
GESTORIBIRAPUERA PERFOMANCE INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBRXCódigo do fundo
282197Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 55,05 M
-
Ações78,73%R$ 43.342.331,21
-
Títulos Públicos18,33%R$ 10.092.337,90
-
Valores a Receber2,70%R$ 1.484.818,84
-
Valores a Pagar0,24%R$ 130.346,52
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 21.089.198,2038,31%
-
R$ 17.403.813,6031,61%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.092.337,9018,33%
-
R$ 4.849.319,418,81%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.484.818,842,70%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 130.346,520,24%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA EQUITIES MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,44% | -0,74% | 0,52% | 11,80% | 19,04% | 13,96% | 424,80% |
| Volatilidade | 13,16% | 18,61% | 12,98% | 14,55% | 18,12% | 18,76% | 22,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA EQUITIES MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA EQUITIES MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA EQUITIES MASTER FIA
ATUAL
-