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CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,42 B

Preço da cota

R$ 4,078333

Rentabilidade CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

-
CNPJ
11.182.064/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 566,88 M
  • Ações
    79,16%
    R$ 448.749.706,28
  • BDR
    6,04%
    R$ 34.217.995,27
  • Títulos Públicos
    5,18%
    R$ 29.361.825,82
  • Valores a Receber
    4,47%
    R$ 25.332.732,59
  • Fundos de Investimento
    1,97%
    R$ 11.164.916,00
  • Opções
    1,63%
    R$ 9.239.039,39
  • Caixa
    1,01%
    R$ 5.724.823,58
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 2.914.046,03
  • Outros
    0,05%
    R$ 260.548,80
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -87.314,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,66% -4,88% 7,63% 15,12% 6,05% -0,86% 307,83%
Volatilidade 12,24% 14,70% 13,53% 13,80% 16,66% 17,02% 20,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

ATUAL -

COTISTAS CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBX
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento, apurada de acordo com o estabelecido em Regulamento.
Observações da taxa adm. 2
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado à investidores em geral, doravante denominados ("Cotistas"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimentos, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio de 2018 (Res. CMN nº 4.661/18), no que for aplicável somente ao FUNDO e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional nº 3.922 de 25.11.2010 (Res. CMN nº 3.922/10) e suas posteriores alterações.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.