Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,42 BPreço da cota
R$ 4,076519
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
-
CNPJ11.182.064/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 137,93 M
-
Ações41,17%R$ 56.791.567,30
-
Títulos Públicos30,77%R$ 42.439.219,35
-
Valores a Receber9,01%R$ 12.424.454,37
-
Fundos de Investimento7,70%R$ 10.618.917,10
-
Valores a Pagar7,13%R$ 9.832.981,16
-
Caixa4,22%R$ 5.827.217,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 40.998.532,0929,72%
-
R$ 29.048.156,2521,06%
-
R$ 22.502.486,1616,31%
-
R$ 16.339.912,1611,85%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.424.454,379,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.618.917,107,70%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 9.832.981,167,13%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.827.217,984,22%
-
R$ 4.421.521,453,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.440.687,261,04%
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ESTATÍSTICAS do CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,70% | -3,74% | 4,57% | 14,63% | 7,52% | -0,09% | 307,65% |
| Volatilidade | 12,18% | 0,00% | 12,48% | 13,77% | 16,61% | 17,03% | 20,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
ATUAL
-