Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 189,42 MPreço da cota
R$ 1,195748
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
-
CNPJ34.659.901/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 214,86 M
-
98,81%R$ 212.301.625,82
-
0,60%R$ 1.292.552,14
-
0,49%R$ 1.063.463,05
-
0,09%R$ 199.258,23
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 212.301.625,8298,81%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.292.552,140,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.063.463,050,49%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 199.258,230,09%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,76% | -2,45% | 9,31% | 23,48% | 14,42% | 12,76% | 19,57% |
Volatilidade | 12,46% | 12,74% | 14,10% | 14,92% | 17,29% | 18,24% | 27,32% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
ATUAL
-