Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,11 MPreço da cota
R$ 1,318099
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EJZ FIM CP INV EXT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EJZ FIM CP INV EXT
Taxa de administração
0,28%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EJZ FIM CP INV EXT
EJZ FI MULT CRED PRIV INV EXT
CNPJ17.200.301/0001-61
GESTORVPL CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
326283Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 11,20 M
-
Fundos de Investimento61,97%R$ 6.941.403,27
-
Títulos Públicos30,31%R$ 3.395.375,20
-
Ações7,89%R$ 883.638,00
-
Valores a Pagar0,03%R$ 3.825,69
-
Valores a Receber0,02%R$ 2.264,55
-
Caixa0,01%R$ 1.355,35
-
Opções-0,07%R$ -8.057,26
-
Mercado Futuro-0,17%R$ -18.506,15
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.309.224,6429,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.239.153,7219,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.006.489,758,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 811.573,457,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 636.227,435,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 519.994,054,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 394.686,423,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 364.426,003,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 311.212,612,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 298.424,122,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EJZ FIM CP INV EXT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,35% | 1,21% | -4,02% | -0,40% | 2,56% | 11,61% | 31,81% |
| Volatilidade | 4,89% | 5,17% | 5,06% | 4,81% | 6,67% | 6,58% | 8,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EJZ FIM CP INV EXT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EJZ FIM CP INV EXT
ATUAL
-
DRAWDOWN EJZ FIM CP INV EXT
ATUAL
-