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GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 43,88 M

Preço da cota

R$ 1,844966

Rentabilidade GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

-
CNPJ
37.525.819/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 55,63 M
  • Fundos de Investimento
    99,41%
    R$ 55.303.749,68
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 311.101,32
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 9.131,37
  • Caixa
    0,02%
    R$ 8.583,72
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,13% 0,43% 6,75% 14,18% 26,65% 41,86% 84,50%
Volatilidade 3,21% 2,32% 3,38% 3,20% 3,16% 3,25% 3,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores em geral, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor da CVM, admitindo investimentos especificamente de: (i) FI e FIC FI que sejam geridos pela VPL Capital Ltda., inscrita no CNPJ 34.848.969/0001-39 ou por empresas de seu conglomerado ("WHG") (ii) clientes por conta e ordem da WHG ou da XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita no CNPJ 02.332.886/0001-04 ou de empresas de seu conglomerado (iii) FI e FIC FI que sejam geridos pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ 15.289.957/0001-77 e (iv) FI e FIC FI que sejam administrados pela XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita no CNPJ 02.332.886/0001-04 ou por empresas de seu conglomerado, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos no Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Este Fundo se enquadra no segmento de investimentos estruturados, conforme estabelecido na alínea "b" do inciso I, do Artigo 23 da Resolução CMN nº 4.661/18, bem como suas alterações posteriores, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, sendo certo que o controle dos referidos limites não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA e/ou da GESTORA.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.828.652/0001-01, ("FUNDO MASTER"), cuja política de investimento se encontra descrita no item 3.5 deste Regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.