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AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,74 M

Preço da cota

R$ 1,284965

Rentabilidade AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
16(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

-
CNPJ
46.929.688/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 93,17 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 92.962.416,14
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 151.867,43
  • Títulos Públicos
    0,05%
    R$ 41.947,13
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 13.503,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST BAYES LONG SHORT SI MAS FIM arrow_forward
    R$ 92.962.416,14
    99,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 151.867,43
    0,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 41.947,13
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.503,06
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,19% -0,46% 0,75% -0,24% 14,82% -% 29,81%
Volatilidade 8,53% 3,82% 8,52% 8,70% 7,84% 8,01% 8,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIS FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 2,00% mínimo e 2,50% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 16 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo alocar seus recursos majoritariamente em ativos de renda variável, montando posições compradas e vendidas. O resultado deve ser proveniente, preponderantemente, da diferença entre essas posições

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica