Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,74 MPreço da cota
R$ 1,409335
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SI MAS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SI MAS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SI MAS FIM
-
CNPJ47.155.842/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 227,78 M
-
Ações65,01%R$ 148.084.493,59
-
Títulos Públicos33,88%R$ 77.173.562,10
-
Valores a Receber0,54%R$ 1.233.862,96
-
Fundos de Investimento0,41%R$ 937.497,38
-
Valores a Pagar0,15%R$ 340.803,12
-
Outros0,00%R$ 6.226,68
-
BDR0,00%R$ 208,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.150.048,0420,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 27.428.104,1212,04%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.831.115,471,24%
-
R$ 2.350.540,501,03%
-
R$ 2.348.609,461,03%
-
R$ 2.147.827,500,94%
-
R$ 2.084.517,040,92%
-
R$ 2.080.583,740,91%
-
R$ 1.994.508,440,88%
-
R$ 1.952.186,250,86%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST BAYES LONG SHORT SI MAS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | -0,40% | 1,78% | 2,54% | 20,04% | -% | 43,09% |
| Volatilidade | 8,52% | 3,83% | 8,51% | 8,70% | 8,47% | 10,25% | 10,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST BAYES LONG SHORT SI MAS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST BAYES LONG SHORT SI MAS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST BAYES LONG SHORT SI MAS FIM
ATUAL
-