Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,40 MPreço da cota
R$ 1,147507
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM
-
CNPJ35.420.731/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 34,60 M
-
Fundos de Investimento55,00%R$ 19.029.432,55
-
Títulos Públicos44,09%R$ 15.254.662,22
-
Valores a Pagar0,55%R$ 189.542,11
-
Valores a Receber0,35%R$ 122.301,17
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.835.562,9619,76%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.438.574,429,94%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.059.166,848,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.674.563,607,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.664.306,317,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.235.786,793,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.221.942,703,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.162.311,033,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.128.099,303,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.101.085,603,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,53% | 1,74% | 1,27% | 3,47% | 14,76% | 16,09% | 14,75% |
| Volatilidade | 7,44% | 0,00% | 7,52% | 6,26% | 5,69% | 6,17% | 6,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM
ATUAL
-