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TREND 2026B MASTER PREV FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 132,40 M

Preço da cota

R$ 1,491956

Rentabilidade TREND 2026B MASTER PREV FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND 2026B MASTER PREV FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND 2026B MASTER PREV FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND 2026B MASTER PREV FI RF

-
CNPJ
24.623.445/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 284,82 K
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 284.822,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TREND 2026B MASTER PREV FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,42% 1,18% 4,02% 8,00% 16,79% 28,01% 49,20%
Volatilidade 2,13% 0,00% 2,69% 2,32% 2,31% 3,15% 5,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND 2026B MASTER PREV FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND 2026B MASTER PREV FI RF

ATUAL -

COTISTAS TREND 2026B MASTER PREV FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN TREND 2026B MASTER PREV FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND 2026B MASTER PREV FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Até o momento em que o patrimônio líquido do FUNDO atingir, pela primeira vez, a quantia de R$ 10.000.000,00 a GESTORA pagará, em nome do FUNDO, as seguintes despesas:
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

investidores em geral, devendo este receber recursos provenientes exclusivamente de fundos de investimento especialmente constituídos e/ou fundos de investimento em quotas especialmente constituídos geridos pela GESTORA, destinados a receber recursos de PGBL e VGBL, instituídos pela XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando alocar preponderante nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 2026, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. Após o vencimento dos títulos (2026) o FUNDO poderá adotar como estratégia o investimento exclusivamente em títulos que buscam acompanhar a variação da Taxa Selic ou da Taxa DI - Cetip.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos em ativos financeiros com o objetivo de atingir rentabilidade superior ao IMA-B 5. Assim, o FUNDO aplicará, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando alocar no mínimo 80% nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 2026, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-