Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,57 MPreço da cota
R$ 1,247957
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORK PREV XP SEG FIC FIA FIE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TORK PREV XP SEG FIC FIA FIE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TORK PREV XP SEG FIC FIA FIE
-
CNPJ34.432.116/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 10,55 M
-
Fundos de Investimento86,84%R$ 9.158.717,90
-
Valores a Receber6,60%R$ 695.797,08
-
Valores a Pagar6,52%R$ 687.547,92
-
Caixa0,05%R$ 5.000,08
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.125.485,3786,52%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 695.797,086,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 687.547,926,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.232,530,32%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,080,05%
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ESTATÍSTICAS do TORK PREV XP SEG FIC FIA FIE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,60% | 6,99% | 2,64% | 3,01% | 30,17% | 31,68% | 24,80% |
| Volatilidade | 13,68% | 0,00% | 19,11% | 17,04% | 16,88% | 18,55% | 20,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TORK PREV XP SEG FIC FIA FIE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TORK PREV XP SEG FIC FIA FIE
ATUAL
-
DRAWDOWN TORK PREV XP SEG FIC FIA FIE
ATUAL
-