Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 178,61 MPreço da cota
R$ 2,475070
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO
-
CNPJ17.906.107/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 141,10 M
-
99,96%R$ 141.037.588,39
-
0,03%R$ 39.954,76
-
0,02%R$ 23.059,19
-
0,00%R$ 431,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 81.548.247,9157,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 59.489.340,4842,16%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 39.954,760,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 23.059,190,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 431,750,00%
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ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,26% | 0,70% | 5,23% | 11,89% | 26,52% | 34,99% | 147,51% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,05% | 0,19% | 0,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN BNY MELLON ARX OVER FI RF CURTO PRAZO
ATUAL
-