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SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 276,26 M

Preço da cota

R$ 1,559612

Rentabilidade SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

-
CNPJ
40.386.431/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 317,41 M
  • Fundos de Investimento
    71,91%
    R$ 228.267.456,64
  • Títulos Públicos
    13,90%
    R$ 44.117.389,22
  • Ações
    8,59%
    R$ 27.251.979,30
  • Valores a Receber
    5,48%
    R$ 17.385.511,98
  • Mercado Futuro
    0,12%
    R$ 368.007,84
  • Caixa
    0,01%
    R$ 22.844,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX ROCKWELL FIM IE arrow_forward
    R$ 228.267.456,64
    71,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.117.389,22
    13,90%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 20.792.711,30
    6,55%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 17.385.511,98
    5,48%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 6.181.598,70
    1,95%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON ED N2
    R$ 277.669,30
    0,09%
  • Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 151.592,64
    0,05%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 133.305,20
    0,04%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 83.110,00
    0,03%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 22.844,55
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,47% 5,55% 17,01% 16,68% 41,53% 61,08% 55,96%
Volatilidade 11,84% 0,00% 11,84% 10,84% 10,35% 11,77% 12,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO