Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 34,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 659,70 MPreço da cota
R$ 1,337741
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
-
CNPJ40.386.431/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 876,10 M
-
Ações49,11%R$ 430.241.852,13
-
Fundos de Investimento31,39%R$ 275.008.057,87
-
Títulos Públicos8,68%R$ 76.012.465,64
-
Valores a Pagar6,74%R$ 59.013.637,23
-
Debêntures3,23%R$ 28.284.120,78
-
Valores a Receber0,43%R$ 3.783.123,65
-
BDR0,17%R$ 1.485.626,24
-
Mercado Futuro0,13%R$ 1.137.791,87
-
Outros0,11%R$ 1.003.251,69
-
Opções0,01%R$ 100.870,00
-
Caixa0,00%R$ 20.378,71
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 10.775,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 186.458.153,5221,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 78.328.145,708,94%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 76.012.465,648,68%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 57.574.249,466,57%
-
R$ 38.122.246,554,35%
-
R$ 27.989.844,483,19%
-
R$ 24.818.370,002,83%
-
R$ 23.876.277,882,73%
-
R$ 18.764.944,882,14%
-
Debêntures CVRDA6R$ 18.476.139,912,11%
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ESTATÍSTICAS do SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 0,08% | 3,03% | 18,67% | 34,27% | 35,14% | 33,77% |
| Volatilidade | 9,72% | 13,04% | 9,40% | 9,91% | 12,07% | 13,17% | 13,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
ATUAL
-