Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 34,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 656,17 MPreço da cota
R$ 1,316883
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
-
CNPJ40.386.431/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 805,56 M
-
44,15%R$ 355.672.047,99
-
34,13%R$ 274.902.460,43
-
12,54%R$ 100.982.677,77
-
5,15%R$ 41.474.501,09
-
3,33%R$ 26.837.494,15
-
0,49%R$ 3.971.203,24
-
0,21%R$ 1.684.583,32
-
0,00%R$ 20.266,62
-
0,00%R$ 10.026,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 183.505.892,7822,78%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 100.982.677,7712,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.141.530,1010,20%
-
R$ 33.612.698,254,17%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 31.263.511,773,88%
-
R$ 26.724.632,683,32%
-
R$ 23.757.901,832,95%
-
R$ 19.208.782,802,38%
-
R$ 19.189.539,202,38%
-
R$ 19.065.499,202,37%
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ESTATÍSTICAS do SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,51% | -3,65% | 7,36% | 19,50% | 34,42% | 32,30% | 31,69% |
Volatilidade | 9,14% | 8,95% | 9,42% | 9,85% | 12,21% | 13,19% | 13,13% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM
ATUAL
-