Rentabilidade (12m)
arrow_upward 39,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 58,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 228,93 MPreço da cota
R$ 1,388023
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX ROCKWELL FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX ROCKWELL FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX ROCKWELL FIM IE
-
CNPJ40.269.280/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 186,54 M
-
Investimento Exterior99,96%R$ 186.460.283,33
-
Valores a Pagar0,02%R$ 41.623,79
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
-
Caixa0,01%R$ 11.781,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 186.121.504,1799,77%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 338.779,160,18%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 41.623,790,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 11.781,430,01%
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ESTATÍSTICAS do SPX ROCKWELL FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,03% | 2,98% | 22,84% | 39,58% | 58,33% | -% | 30,76% |
| Volatilidade | 9,98% | 6,83% | 9,96% | 12,28% | 16,14% | 18,43% | 18,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX ROCKWELL FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX ROCKWELL FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX ROCKWELL FIM IE
ATUAL
-