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XPA TÁTICO II FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,37 M

Preço da cota

R$ 1,090359

Rentabilidade XPA TÁTICO II FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPA TÁTICO II FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XPA TÁTICO II FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XPA TÁTICO II FIM CP

-
CNPJ
44.370.106/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 14,11 M
  • Títulos Públicos
    68,36%
    R$ 9.648.979,73
  • Outros
    16,45%
    R$ 2.322.305,15
  • Fundos de Investimento
    13,03%
    R$ 1.839.845,94
  • Valores a Pagar
    2,13%
    R$ 300.640,01
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.025,57
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.149,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.693.002,05
    26,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.352.011,12
    23,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.511.808,49
    17,80%
  • Outros COE /CITI /180624/130625/33479023000180 * Outras aplicações
    R$ 2.322.305,15
    16,45%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.776.092,11
    12,58%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 300.640,01
    2,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 92.158,07
    0,65%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH S1 CI RF REF DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 63.753,83
    0,45%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.025,57
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.149,77
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XPA TÁTICO II FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,99% 1,33% 5,82% 9,22% 19,13% -0,80% 9,04%
Volatilidade 4,08% 0,00% 5,31% 4,50% 3,56% 10,12% 10,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XPA TÁTICO II FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XPA TÁTICO II FIM CP

ATUAL -

COTISTAS XPA TÁTICO II FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN XPA TÁTICO II FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XPA TÁTICO II FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações do Público em Geral, observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos em diversas classes de títulos, valores mobiliários e/ou ativos financeiros que estejam disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e/ou cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

O Fundo não tem compromisso de concentração em nenhuma classe e/ou fator de risco específicos, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.