Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,56 MPreço da cota
R$ 1,135986
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO DALILA FIM CRÉD PRIV IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DALILA FIM CRÉD PRIV IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DALILA FIM CRÉD PRIV IE
-
CNPJ41.360.096/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 34,22 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 34.210.297,69
-
Caixa0,01%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.821,33
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.034,44
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.930.245,0043,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.471.645,4713,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.176.844,6412,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.619.125,317,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.295.759,086,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.787.331,205,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.689.312,724,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.038.266,233,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 703.440,212,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.716,350,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DALILA FIM CRÉD PRIV IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,20% | -2,06% | 4,49% | 5,72% | 12,17% | 21,49% | 13,60% |
| Volatilidade | 7,31% | 0,00% | 6,99% | 6,98% | 6,35% | 7,39% | 8,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DALILA FIM CRÉD PRIV IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DALILA FIM CRÉD PRIV IE
ATUAL
-
DRAWDOWN DALILA FIM CRÉD PRIV IE
ATUAL
-